MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 20:18

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,62 bi
Out/2023: 1,59 bi Set/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido 1,62 bi
Out/2023: 1,59 bi Set/2023: 1,60 bi
Total dos passivos 1,32 mi
Out/2023: 1,35 mi Set/2023: 21,68 mi
Liquidez total 40,86 mi
Out/2023: 23,09 mi Set/2023: 22,16 mi
Índice de solvência 0,08%

Passivos / Ativo

Out/2023: 0,08% Set/2023: 1,34%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.960.024
Out/2023: 16.960.024 Set/2023: 16.960.024
Número de cotistas 116.461
Out/2023: 116.378 Set/2023: 117.569
Valor patrimonial por cota R$ 95,65
Out/2023: R$ 93,90 Set/2023: R$ 94,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Out/2023: 0,00 Set/2023: 20,32 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,58 bi
Out/2023: 1,57 bi Set/2023: 1,60 bi
CRI/CRA
1,35 bi 85,54%
Out/2023: 1,34 bi (85,49%) Set/2023: 1,36 bi (85,44%)
Fundos imobiliários
228,90 mi 14,46%
Out/2023: 227,92 mi (14,51%) Set/2023: 232,46 mi (14,56%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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