MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:18
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,59 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,62 bi | 1,59 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,35 mi | 21,68 mi |
| Liquidez total | 40,86 mi | 23,09 mi | 22,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Out/2023: 1,59 bi
Set/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,62 bi
Out/2023: 1,59 bi
Set/2023: 1,60 bi
Total dos passivos
1,32 mi
Out/2023: 1,35 mi
Set/2023: 21,68 mi
Liquidez total
40,86 mi
Out/2023: 23,09 mi
Set/2023: 22,16 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,08%
Set/2023: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 116.461 | 116.378 | 117.569 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,65 | R$ 93,90 | R$ 94,16 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Out/2023: 16.960.024
Set/2023: 16.960.024
Número de cotistas
116.461
Out/2023: 116.378
Set/2023: 117.569
Valor patrimonial por cota
R$ 95,65
Out/2023: R$ 93,90
Set/2023: R$ 94,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 20,32 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,1978 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 20,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Out/2023: 1,57 bi
Set/2023: 1,60 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,35 bi
85,54%
|
1,34 bi
85,49%
|
1,36 bi
85,44%
|
| Fundos imobiliários |
228,90 mi
14,46%
|
227,92 mi
14,51%
|
232,46 mi
14,56%
|
CRI/CRA
1,35 bi
85,54%
Out/2023: 1,34 bi (85,49%)
Set/2023: 1,36 bi (85,44%)
Fundos imobiliários
228,90 mi
14,46%
Out/2023: 227,92 mi (14,51%)
Set/2023: 232,46 mi (14,56%)