MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 20:57

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,71 bi
Jun/2023: 1,65 bi Mai/2023: 1,63 bi
Patrimônio líquido 1,63 bi
Jun/2023: 1,63 bi Mai/2023: 1,61 bi
Total dos passivos 79,76 mi
Jun/2023: 19,79 mi Mai/2023: 18,66 mi
Liquidez total 28,89 mi
Jun/2023: 13,92 mi Mai/2023: 16,46 mi
Índice de solvência 4,67%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,20% Mai/2023: 1,14%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.960.024
Jun/2023: 16.960.024 Mai/2023: 16.960.024
Número de cotistas 114.568
Jun/2023: 113.901 Mai/2023: 112.966
Valor patrimonial por cota R$ 95,91
Jun/2023: R$ 96,16 Mai/2023: R$ 95,08

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 21,60 mi
└─ Por cota R$ 1,2736
Jun/2023: 18,45 mi Mai/2023: 17,36 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,68 bi
Jun/2023: 1,64 bi Mai/2023: 1,61 bi
CRI/CRA
1,44 bi 85,89%
Jun/2023: 1,40 bi (85,51%) Mai/2023: 1,38 bi (85,51%)
Fundos imobiliários
236,65 mi 14,11%
Jun/2023: 237,17 mi (14,49%) Mai/2023: 234,01 mi (14,49%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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