MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:57
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,71 bi | 1,65 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,63 bi | 1,63 bi | 1,61 bi |
| Total dos passivos | 79,76 mi | 19,79 mi | 18,66 mi |
| Liquidez total | 28,89 mi | 13,92 mi | 16,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,67% | 1,20% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,71 bi
Jun/2023: 1,65 bi
Mai/2023: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,63 bi
Jun/2023: 1,63 bi
Mai/2023: 1,61 bi
Total dos passivos
79,76 mi
Jun/2023: 19,79 mi
Mai/2023: 18,66 mi
Liquidez total
28,89 mi
Jun/2023: 13,92 mi
Mai/2023: 16,46 mi
Índice de solvência
4,67%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,20%
Mai/2023: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 114.568 | 113.901 | 112.966 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,91 | R$ 96,16 | R$ 95,08 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Jun/2023: 16.960.024
Mai/2023: 16.960.024
Número de cotistas
114.568
Jun/2023: 113.901
Mai/2023: 112.966
Valor patrimonial por cota
R$ 95,91
Jun/2023: R$ 96,16
Mai/2023: R$ 95,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,60 mi | 18,45 mi | 17,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2736 | R$ 1,0879 | R$ 1,0233 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,2736
Jun/2023: 18,45 mi
Mai/2023: 17,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,68 bi
Jun/2023: 1,64 bi
Mai/2023: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,44 bi
85,89%
|
1,40 bi
85,51%
|
1,38 bi
85,51%
|
| Fundos imobiliários |
236,65 mi
14,11%
|
237,17 mi
14,49%
|
234,01 mi
14,49%
|
CRI/CRA
1,44 bi
85,89%
Jun/2023: 1,40 bi (85,51%)
Mai/2023: 1,38 bi (85,51%)
Fundos imobiliários
236,65 mi
14,11%
Jun/2023: 237,17 mi (14,49%)
Mai/2023: 234,01 mi (14,49%)