MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,59 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,57 bi | 1,56 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 22,44 mi | 25,73 mi | 26,06 mi |
| Liquidez total | 28,50 mi | 50,21 mi | 53,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,62% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,60 bi
Fev/2023: 1,59 bi
Jan/2023: 1,59 bi
Patrimônio líquido
1,57 bi
Fev/2023: 1,56 bi
Jan/2023: 1,56 bi
Total dos passivos
22,44 mi
Fev/2023: 25,73 mi
Jan/2023: 26,06 mi
Liquidez total
28,50 mi
Fev/2023: 50,21 mi
Jan/2023: 53,84 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,62%
Jan/2023: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 110.782 | 110.296 | 106.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,79 | R$ 92,13 | R$ 92,00 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Fev/2023: 16.960.024
Jan/2023: 16.960.024
Número de cotistas
110.782
Fev/2023: 110.296
Jan/2023: 106.391
Valor patrimonial por cota
R$ 92,79
Fev/2023: R$ 92,13
Jan/2023: R$ 92,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,14 mi | 24,45 mi | 24,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2465 | R$ 1,4414 | R$ 1,4575 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,2465
Fev/2023: 24,45 mi
Jan/2023: 24,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,57 bi
Fev/2023: 1,54 bi
Jan/2023: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,34 bi
85,22%
|
1,30 bi
84,73%
|
1,30 bi
84,66%
|
| Fundos imobiliários |
231,78 mi
14,78%
|
234,86 mi
15,27%
|
235,10 mi
15,34%
|
CRI/CRA
1,34 bi
85,22%
Fev/2023: 1,30 bi (84,73%)
Jan/2023: 1,30 bi (84,66%)
Fundos imobiliários
231,78 mi
14,78%
Fev/2023: 234,86 mi (15,27%)
Jan/2023: 235,10 mi (15,34%)