MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2022
Entrega 15/09/2022 19:03

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Jul/2022: 1,42 bi Jun/2022: 1,43 bi
Patrimônio líquido 1,37 bi
Jul/2022: 1,38 bi Jun/2022: 1,41 bi
Total dos passivos 128,09 mi
Jul/2022: 38,55 mi Jun/2022: 20,39 mi
Liquidez total 123,27 mi
Jul/2022: 18,57 mi Jun/2022: 47,74 mi
Índice de solvência 8,55%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 2,72% Jun/2022: 1,42%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 14.594.179
Jul/2022: 14.594.179 Jun/2022: 14.594.179
Número de cotistas 96.541
Jul/2022: 93.349 Jun/2022: 90.659
Valor patrimonial por cota R$ 93,83
Jul/2022: R$ 94,58 Jun/2022: R$ 96,71

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 32,46 mi
└─ Por cota R$ 2,2241
Jul/2022: 33,83 mi Jun/2022: 18,81 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,37 bi
Jul/2022: 1,39 bi Jun/2022: 1,38 bi
Fundos imobiliários
190,22 mi 13,84%
Jul/2022: 204,58 mi (14,68%) Jun/2022: 207,81 mi (15,03%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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