MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2022

Entrega

17/10/2022 21:36

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,54 bi
Ago/2022: 1,50 bi Jul/2022: 1,42 bi
Patrimônio líquido 1,36 bi
Ago/2022: 1,37 bi Jul/2022: 1,38 bi
Total dos passivos 187,32 mi
Ago/2022: 128,09 mi Jul/2022: 38,55 mi
Liquidez total 45,87 mi
Ago/2022: 123,27 mi Jul/2022: 18,57 mi
Índice de solvência 12,14%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 8,55% Jul/2022: 2,72%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: - Jul/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 14.594.179
Ago/2022: 14.594.179 Jul/2022: 14.594.179
Número de cotistas 100.491
Ago/2022: 96.541 Jul/2022: 93.349
Valor patrimonial por cota R$ 92,90
Ago/2022: R$ 93,83 Jul/2022: R$ 94,58

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 29,28 mi
└─ Por cota R$ 2,0061
Ago/2022: 32,46 mi Jul/2022: 33,83 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,50 bi
Ago/2022: 1,37 bi Jul/2022: 1,39 bi
Fundos imobiliários
184,81 mi 12,34%
Ago/2022: 190,22 mi (13,84%) Jul/2022: 204,58 mi (14,68%)
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