MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2022
Entrega 16/11/2022 19:14

Informes Periódicos

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,55 bi
Set/2022: 1,54 bi Ago/2022: 1,50 bi
Patrimônio líquido 1,38 bi
Set/2022: 1,36 bi Ago/2022: 1,37 bi
Total dos passivos 174,03 mi
Set/2022: 187,32 mi Ago/2022: 128,09 mi
Liquidez total 27,61 mi
Set/2022: 45,87 mi Ago/2022: 123,27 mi
Índice de solvência 11,23%

Passivos / Ativo

Set/2022: 12,14% Ago/2022: 8,55%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 14.594.179
Set/2022: 14.594.179 Ago/2022: 14.594.179
Número de cotistas 102.269
Set/2022: 100.491 Ago/2022: 96.541
Valor patrimonial por cota R$ 94,30
Set/2022: R$ 92,90 Ago/2022: R$ 93,83

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 20,44 mi
└─ Por cota R$ 1,4003
Set/2022: 29,28 mi Ago/2022: 32,46 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,52 bi
Set/2022: 1,50 bi Ago/2022: 1,37 bi
Fundos imobiliários
185,16 mi 12,16%
Set/2022: 184,81 mi (12,34%) Ago/2022: 190,22 mi (13,84%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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