MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2022
Entrega 15/03/2022 21:21

Informes Periódicos

Fevereiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Jan/2022: 1,53 bi Dez/2021: 1,52 bi
Patrimônio líquido 1,20 bi
Jan/2022: 1,20 bi Dez/2021: 1,22 bi
Total dos passivos 301,59 mi
Jan/2022: 332,73 mi Dez/2021: 305,80 mi
Liquidez total 40,57 mi
Jan/2022: 65,76 mi Dez/2021: 25,41 mi
Índice de solvência 20,07%

Passivos / Ativo

Jan/2022: 21,68% Dez/2021: 20,10%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2022: - Dez/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.417.281
Jan/2022: 12.417.281 Dez/2021: 12.417.281
Número de cotistas 79.607
Jan/2022: 77.282 Dez/2021: 73.022
Valor patrimonial por cota R$ 96,76
Jan/2022: R$ 96,82 Dez/2021: R$ 97,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,01 mi
└─ Por cota R$ 1,0479
Jan/2022: 16,57 mi Dez/2021: 13,76 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,46 bi
Jan/2022: 1,47 bi Dez/2021: 1,50 bi
Fundos imobiliários
185,78 mi 12,71%
Jan/2022: 179,09 mi (12,20%) Dez/2021: 184,60 mi (12,34%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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