MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2022
Entrega 15/12/2022 21:05

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,51 bi
Out/2022: 1,55 bi Set/2022: 1,54 bi
Patrimônio líquido 1,35 bi
Out/2022: 1,38 bi Set/2022: 1,36 bi
Total dos passivos 166,05 mi
Out/2022: 174,03 mi Set/2022: 187,32 mi
Liquidez total 25,97 mi
Out/2022: 27,61 mi Set/2022: 45,87 mi
Índice de solvência 10,96%

Passivos / Ativo

Out/2022: 11,23% Set/2022: 12,14%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: - Set/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 14.594.179
Out/2022: 14.594.179 Set/2022: 14.594.179
Número de cotistas 101.297
Out/2022: 102.269 Set/2022: 100.491
Valor patrimonial por cota R$ 92,40
Out/2022: R$ 94,30 Set/2022: R$ 92,90

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 23,64 mi
└─ Por cota R$ 1,6201
Out/2022: 20,44 mi Set/2022: 29,28 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,49 bi
Out/2022: 1,52 bi Set/2022: 1,50 bi
Fundos imobiliários
180,96 mi 12,16%
Out/2022: 185,16 mi (12,16%) Set/2022: 184,81 mi (12,34%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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