MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,55 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,38 bi | 1,36 bi |
| Total dos passivos | 166,05 mi | 174,03 mi | 187,32 mi |
| Liquidez total | 25,97 mi | 27,61 mi | 45,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,96% | 11,23% | 12,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,51 bi
Out/2022: 1,55 bi
Set/2022: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Out/2022: 1,38 bi
Set/2022: 1,36 bi
Total dos passivos
166,05 mi
Out/2022: 174,03 mi
Set/2022: 187,32 mi
Liquidez total
25,97 mi
Out/2022: 27,61 mi
Set/2022: 45,87 mi
Índice de solvência
10,96%
Passivos / Ativo
Out/2022: 11,23%
Set/2022: 12,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.594.179 | 14.594.179 | 14.594.179 |
| Número de cotistas | 101.297 | 102.269 | 100.491 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,40 | R$ 94,30 | R$ 92,90 |
Número de cotas emitidas
14.594.179
Out/2022: 14.594.179
Set/2022: 14.594.179
Número de cotistas
101.297
Out/2022: 102.269
Set/2022: 100.491
Valor patrimonial por cota
R$ 92,40
Out/2022: R$ 94,30
Set/2022: R$ 92,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,64 mi | 20,44 mi | 29,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6201 | R$ 1,4003 | R$ 2,0061 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
23,64 mi
└─ Por cota
R$ 1,6201
Out/2022: 20,44 mi
Set/2022: 29,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Out/2022: 1,52 bi
Set/2022: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
180,96 mi
12,16%
|
185,16 mi
12,16%
|
184,81 mi
12,34%
|
Fundos imobiliários
180,96 mi
12,16%
Out/2022: 185,16 mi (12,16%)
Set/2022: 184,81 mi (12,34%)