MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2022
Entrega 15/08/2022 20:40

Informes Periódicos

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,42 bi
Jun/2022: 1,43 bi Mai/2022: 1,44 bi
Patrimônio líquido 1,38 bi
Jun/2022: 1,41 bi Mai/2022: 1,42 bi
Total dos passivos 38,55 mi
Jun/2022: 20,39 mi Mai/2022: 24,11 mi
Liquidez total 18,57 mi
Jun/2022: 47,74 mi Mai/2022: 56,71 mi
Índice de solvência 2,72%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 1,42% Mai/2022: 1,67%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: - Mai/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 14.594.179
Jun/2022: 14.594.179 Mai/2022: 14.594.149
Número de cotistas 93.349
Jun/2022: 90.659 Mai/2022: 85.787
Valor patrimonial por cota R$ 94,58
Jun/2022: R$ 96,71 Mai/2022: R$ 97,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 33,83 mi
└─ Por cota R$ 2,3180
Jun/2022: 18,81 mi Mai/2022: 19,69 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,39 bi
Jun/2022: 1,38 bi Mai/2022: 1,38 bi
Fundos imobiliários
204,58 mi 14,68%
Jun/2022: 207,81 mi (15,03%) Mai/2022: 202,85 mi (14,67%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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