MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2021
Entrega 15/09/2021 20:04

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,34 bi
Jul/2021: 989,82 mi Jun/2021: 947,21 mi
Patrimônio líquido 1,25 bi
Jul/2021: 895,32 mi Jun/2021: 903,54 mi
Total dos passivos 89,88 mi
Jul/2021: 94,49 mi Jun/2021: 43,67 mi
Liquidez total 325,50 mi
Jul/2021: 109,47 mi Jun/2021: 32,90 mi
Índice de solvência 6,72%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 9,55% Jun/2021: 4,61%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: - Jun/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.417.281
Jul/2021: 8.927.401 Jun/2021: 8.927.401
Número de cotistas 57.163
Jul/2021: 49.367 Jun/2021: 47.083
Valor patrimonial por cota R$ 100,49
Jul/2021: R$ 100,29 Jun/2021: R$ 101,21

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 15,78 mi
└─ Por cota R$ 1,2706
Jul/2021: 19,11 mi Jun/2021: 10,77 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,01 bi
Jul/2021: 880,29 mi Jun/2021: 914,29 mi
Fundos imobiliários
112,31 mi 11,10%
Jul/2021: 95,57 mi (10,86%) Jun/2021: 20,05 mi (2,19%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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