MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2021
Entrega 15/10/2021 19:16

Informes Periódicos

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,28 bi
Ago/2021: 1,34 bi Jul/2021: 989,82 mi
Patrimônio líquido 1,24 bi
Ago/2021: 1,25 bi Jul/2021: 895,32 mi
Total dos passivos 31,75 mi
Ago/2021: 89,88 mi Jul/2021: 94,49 mi
Liquidez total 255,85 mi
Ago/2021: 325,50 mi Jul/2021: 109,47 mi
Índice de solvência 2,49%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 6,72% Jul/2021: 9,55%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: - Jul/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.417.281
Ago/2021: 12.417.281 Jul/2021: 8.927.401
Número de cotistas 61.998
Ago/2021: 57.163 Jul/2021: 49.367
Valor patrimonial por cota R$ 100,24
Ago/2021: R$ 100,49 Jul/2021: R$ 100,29

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 19,89 mi
└─ Por cota R$ 1,6020
Ago/2021: 15,78 mi Jul/2021: 19,11 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,02 bi
Ago/2021: 1,01 bi Jul/2021: 880,29 mi
Fundos imobiliários
138,78 mi 13,60%
Ago/2021: 112,31 mi (11,10%) Jul/2021: 95,57 mi (10,86%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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