MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2021
Entrega 12/11/2021 19:59

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,41 bi
Set/2021: 1,28 bi Ago/2021: 1,34 bi
Patrimônio líquido 1,26 bi
Set/2021: 1,24 bi Ago/2021: 1,25 bi
Total dos passivos 155,27 mi
Set/2021: 31,75 mi Ago/2021: 89,88 mi
Liquidez total 39,21 mi
Set/2021: 255,85 mi Ago/2021: 325,50 mi
Índice de solvência 11,00%

Passivos / Ativo

Set/2021: 2,49% Ago/2021: 6,72%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.417.281
Set/2021: 12.417.281 Ago/2021: 12.417.281
Número de cotistas 66.178
Set/2021: 61.998 Ago/2021: 57.163
Valor patrimonial por cota R$ 101,15
Set/2021: R$ 100,24 Ago/2021: R$ 100,49

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,42 mi
└─ Por cota R$ 1,1613
Set/2021: 19,89 mi Ago/2021: 15,78 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,37 bi
Set/2021: 1,02 bi Ago/2021: 1,01 bi
Fundos imobiliários
157,77 mi 11,50%
Set/2021: 138,78 mi (13,60%) Ago/2021: 112,31 mi (11,10%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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