MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2021
Entrega 15/07/2021 20:34

Informes Periódicos

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 947,21 mi
Mai/2021: 925,44 mi Abr/2021: 920,52 mi
Patrimônio líquido 903,54 mi
Mai/2021: 899,54 mi Abr/2021: 896,57 mi
Total dos passivos 43,67 mi
Mai/2021: 25,90 mi Abr/2021: 23,95 mi
Liquidez total 32,90 mi
Mai/2021: 17,77 mi Abr/2021: 105,95 mi
Índice de solvência 4,61%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 2,80% Abr/2021: 2,60%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: - Abr/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.927.401
Mai/2021: 8.927.401 Abr/2021: 8.927.401
Número de cotistas 47.083
Mai/2021: 45.411 Abr/2021: 42.983
Valor patrimonial por cota R$ 101,21
Mai/2021: R$ 100,76 Abr/2021: R$ 100,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,77 mi
└─ Por cota R$ 1,2062
Mai/2021: 12,93 mi Abr/2021: 13,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
914,29 mi
Mai/2021: 907,64 mi Abr/2021: 814,53 mi
Fundos imobiliários
20,05 mi 2,19%
Mai/2021: 20,52 mi (2,26%) Abr/2021: 20,69 mi (2,54%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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