MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2020
Entrega 14/01/2021 20:19

Informes Periódicos

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 902,95 mi
Nov/2020: 894,25 mi Out/2020: 725,16 mi
Patrimônio líquido 890,51 mi
Nov/2020: 882,06 mi Out/2020: 715,78 mi
Total dos passivos 12,44 mi
Nov/2020: 12,19 mi Out/2020: 9,38 mi
Liquidez total 168,89 mi
Nov/2020: 216,94 mi Out/2020: 45,61 mi
Índice de solvência 1,38%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 1,36% Out/2020: 1,29%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: - Out/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.927.401
Nov/2020: 8.927.401 Out/2020: 7.236.625
Número de cotistas 27.743
Nov/2020: 24.400 Out/2020: 22.707
Valor patrimonial por cota R$ 99,75
Nov/2020: R$ 98,80 Out/2020: R$ 98,91

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,71 mi
└─ Por cota R$ 0,6400
Nov/2020: 5,06 mi Out/2020: 4,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
734,05 mi
Nov/2020: 677,09 mi Out/2020: 679,51 mi
Fundos imobiliários
19,78 mi 2,70%
Nov/2020: 22,41 mi (3,31%) Out/2020: 22,39 mi (3,29%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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