MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2021
Entrega 15/12/2021 21:28

Informes Periódicos

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,58 bi
Out/2021: 1,41 bi Set/2021: 1,28 bi
Patrimônio líquido 1,27 bi
Out/2021: 1,26 bi Set/2021: 1,24 bi
Total dos passivos 307,71 mi
Out/2021: 155,27 mi Set/2021: 31,75 mi
Liquidez total 35,05 mi
Out/2021: 39,21 mi Set/2021: 255,85 mi
Índice de solvência 19,46%

Passivos / Ativo

Out/2021: 11,00% Set/2021: 2,49%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: - Set/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.417.281
Out/2021: 12.417.281 Set/2021: 12.417.281
Número de cotistas 68.809
Out/2021: 66.178 Set/2021: 61.998
Valor patrimonial por cota R$ 102,58
Out/2021: R$ 101,15 Set/2021: R$ 100,24

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 16,51 mi
└─ Por cota R$ 1,3296
Out/2021: 14,42 mi Set/2021: 19,89 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,55 bi
Out/2021: 1,37 bi Set/2021: 1,02 bi
Fundos imobiliários
167,50 mi 10,84%
Out/2021: 157,77 mi (11,50%) Set/2021: 138,78 mi (13,60%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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