MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:28
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,58 bi | 1,41 bi | 1,28 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,26 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 307,71 mi | 155,27 mi | 31,75 mi |
| Liquidez total | 35,05 mi | 39,21 mi | 255,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,46% | 11,00% | 2,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,58 bi
Out/2021: 1,41 bi
Set/2021: 1,28 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Out/2021: 1,26 bi
Set/2021: 1,24 bi
Total dos passivos
307,71 mi
Out/2021: 155,27 mi
Set/2021: 31,75 mi
Liquidez total
35,05 mi
Out/2021: 39,21 mi
Set/2021: 255,85 mi
Índice de solvência
19,46%
Passivos / Ativo
Out/2021: 11,00%
Set/2021: 2,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.417.281 | 12.417.281 | 12.417.281 |
| Número de cotistas | 68.809 | 66.178 | 61.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,58 | R$ 101,15 | R$ 100,24 |
Número de cotas emitidas
12.417.281
Out/2021: 12.417.281
Set/2021: 12.417.281
Número de cotistas
68.809
Out/2021: 66.178
Set/2021: 61.998
Valor patrimonial por cota
R$ 102,58
Out/2021: R$ 101,15
Set/2021: R$ 100,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,51 mi | 14,42 mi | 19,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3296 | R$ 1,1613 | R$ 1,6020 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,3296
Out/2021: 14,42 mi
Set/2021: 19,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,55 bi
Out/2021: 1,37 bi
Set/2021: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
167,50 mi
10,84%
|
157,77 mi
11,50%
|
138,78 mi
13,60%
|
Fundos imobiliários
167,50 mi
10,84%
Out/2021: 157,77 mi (11,50%)
Set/2021: 138,78 mi (13,60%)