MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2021
Entrega 03/08/2021 00:10

Informes Periódicos

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 989,82 mi
Jun/2021: 947,21 mi Mai/2021: 925,44 mi
Patrimônio líquido 895,32 mi
Jun/2021: 903,54 mi Mai/2021: 899,54 mi
Total dos passivos 94,49 mi
Jun/2021: 43,67 mi Mai/2021: 25,90 mi
Liquidez total 109,47 mi
Jun/2021: 32,90 mi Mai/2021: 17,77 mi
Índice de solvência 9,55%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 4,61% Mai/2021: 2,80%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: - Mai/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.927.401
Jun/2021: 8.927.401 Mai/2021: 8.927.401
Número de cotistas 49.367
Jun/2021: 47.083 Mai/2021: 45.411
Valor patrimonial por cota R$ 100,29
Jun/2021: R$ 101,21 Mai/2021: R$ 100,76

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 19,11 mi
└─ Por cota R$ 2,1402
Jun/2021: 10,77 mi Mai/2021: 12,93 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
880,29 mi
Jun/2021: 914,29 mi Mai/2021: 907,64 mi
Fundos imobiliários
95,57 mi 10,86%
Jun/2021: 20,05 mi (2,19%) Mai/2021: 20,52 mi (2,26%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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