MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2020
Entrega 15/09/2020 19:09

Informes Periódicos

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 724,45 mi
Jul/2020: 718,82 mi Jun/2020: 718,21 mi
Patrimônio líquido 715,82 mi
Jul/2020: 709,20 mi Jun/2020: 711,89 mi
Total dos passivos 8,63 mi
Jul/2020: 9,62 mi Jun/2020: 6,32 mi
Liquidez total 32,99 mi
Jul/2020: 28,05 mi Jun/2020: 13,84 mi
Índice de solvência 1,19%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 1,34% Jun/2020: 0,88%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: - Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.236.625
Jul/2020: 7.236.625 Jun/2020: 7.236.625
Número de cotistas 16.820
Jul/2020: 13.304 Jun/2020: 9.458
Valor patrimonial por cota R$ 98,92
Jul/2020: R$ 98,00 Jun/2020: R$ 98,37

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,03 mi
└─ Por cota R$ 0,8333
Jul/2020: 7,53 mi Jun/2020: 3,98 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
691,42 mi
Jul/2020: 690,73 mi Jun/2020: 702,99 mi
Fundos imobiliários
22,47 mi 3,25%
Jul/2020: 22,27 mi (3,22%) Jun/2020: 22,70 mi (3,23%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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