MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2020
Entrega 16/11/2020 23:00

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 725,16 mi
Set/2020: 723,46 mi Ago/2020: 724,45 mi
Patrimônio líquido 715,78 mi
Set/2020: 713,50 mi Ago/2020: 715,82 mi
Total dos passivos 9,38 mi
Set/2020: 9,96 mi Ago/2020: 8,63 mi
Liquidez total 45,61 mi
Set/2020: 42,23 mi Ago/2020: 32,99 mi
Índice de solvência 1,29%

Passivos / Ativo

Set/2020: 1,38% Ago/2020: 1,19%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.236.625
Set/2020: 7.236.625 Ago/2020: 7.236.625
Número de cotistas 22.707
Set/2020: 19.836 Ago/2020: 16.820
Valor patrimonial por cota R$ 98,91
Set/2020: R$ 98,60 Ago/2020: R$ 98,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,91 mi
└─ Por cota R$ 0,6780
Set/2020: 5,75 mi Ago/2020: 6,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
679,51 mi
Set/2020: 681,20 mi Ago/2020: 691,42 mi
Fundos imobiliários
22,39 mi 3,29%
Set/2020: 22,49 mi (3,30%) Ago/2020: 22,47 mi (3,25%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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