MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2020
Entrega 16/06/2020 08:51

Informes Periódicos

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 720,80 mi
Abr/2020: 723,05 mi Mar/2020: 723,79 mi
Patrimônio líquido 713,05 mi
Abr/2020: 716,30 mi Mar/2020: 717,43 mi
Total dos passivos 7,75 mi
Abr/2020: 6,76 mi Mar/2020: 6,36 mi
Liquidez total 47,51 mi
Abr/2020: 45,73 mi Mar/2020: 60,74 mi
Índice de solvência 1,08%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 0,93% Mar/2020: 0,88%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.236.625
Abr/2020: 7.236.625 Mar/2020: 7.236.625
Número de cotistas 8.859
Abr/2020: 8.597 Mar/2020: 8.430
Valor patrimonial por cota R$ 98,53
Abr/2020: R$ 98,98 Mar/2020: R$ 99,14

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,57 mi
└─ Por cota R$ 0,7701
Abr/2020: 4,59 mi Mar/2020: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
673,28 mi
Abr/2020: 677,29 mi Mar/2020: 661,85 mi
Fundos imobiliários
23,93 mi 3,55%
Abr/2020: 24,56 mi (3,63%) Mar/2020: 27,50 mi (4,16%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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