MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 22:03
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 547,55 mi | 543,88 mi | 542,50 mi |
| Patrimônio líquido | 543,68 mi | 541,29 mi | 541,23 mi |
| Total dos passivos | 3,87 mi | 2,59 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 108,69 mi | 83,66 mi | 294,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,48% | 0,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
547,55 mi
Dez/2019: 543,88 mi
Nov/2019: 542,50 mi
Patrimônio líquido
543,68 mi
Dez/2019: 541,29 mi
Nov/2019: 541,23 mi
Total dos passivos
3,87 mi
Dez/2019: 2,59 mi
Nov/2019: 1,28 mi
Liquidez total
108,69 mi
Dez/2019: 83,66 mi
Nov/2019: 294,02 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,48%
Nov/2019: 0,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.462.000 | 5.462.000 | 5.462.000 |
| Número de cotistas | 8.121 | 7.020 | 7.095 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,54 | R$ 99,10 | R$ 99,09 |
Número de cotas emitidas
5.462.000
Dez/2019: 5.462.000
Nov/2019: 5.462.000
Número de cotistas
8.121
Dez/2019: 7.020
Nov/2019: 7.095
Valor patrimonial por cota
R$ 99,54
Dez/2019: R$ 99,10
Nov/2019: R$ 99,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,36 mi | 2,10 mi | 766.042,49 |
| └─ Por cota | R$ 0,6149 | R$ 0,3844 | R$ 0,1402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,6149
Dez/2019: 2,10 mi
Nov/2019: 766.042,49
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
438,82 mi
Dez/2019: 460,20 mi
Nov/2019: 248,38 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,00 mi
3,42%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
15,00 mi
3,42%
Dez/2019: 0,00 (-)
Nov/2019: 0,00 (-)