MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2020
Entrega 14/02/2020 22:03

Informes Periódicos

Janeiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 547,55 mi
Dez/2019: 543,88 mi Nov/2019: 542,50 mi
Patrimônio líquido 543,68 mi
Dez/2019: 541,29 mi Nov/2019: 541,23 mi
Total dos passivos 3,87 mi
Dez/2019: 2,59 mi Nov/2019: 1,28 mi
Liquidez total 108,69 mi
Dez/2019: 83,66 mi Nov/2019: 294,02 mi
Índice de solvência 0,71%

Passivos / Ativo

Dez/2019: 0,48% Nov/2019: 0,24%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2019: - Nov/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.462.000
Dez/2019: 5.462.000 Nov/2019: 5.462.000
Número de cotistas 8.121
Dez/2019: 7.020 Nov/2019: 7.095
Valor patrimonial por cota R$ 99,54
Dez/2019: R$ 99,10 Nov/2019: R$ 99,09

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,36 mi
└─ Por cota R$ 0,6149
Dez/2019: 2,10 mi Nov/2019: 766.042,49
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2019: 0,00 Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2019: 0,00 Nov/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
438,82 mi
Dez/2019: 460,20 mi Nov/2019: 248,38 mi
Fundos imobiliários
15,00 mi 3,42%
Dez/2019: 0,00 (-) Nov/2019: 0,00 (-)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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