MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 16:44
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 894,25 mi | 725,16 mi | 723,46 mi |
| Patrimônio líquido | 882,06 mi | 715,78 mi | 713,50 mi |
| Total dos passivos | 12,19 mi | 9,38 mi | 9,96 mi |
| Liquidez total | 216,94 mi | 45,61 mi | 42,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,29% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
894,25 mi
Out/2020: 725,16 mi
Set/2020: 723,46 mi
Patrimônio líquido
882,06 mi
Out/2020: 715,78 mi
Set/2020: 713,50 mi
Total dos passivos
12,19 mi
Out/2020: 9,38 mi
Set/2020: 9,96 mi
Liquidez total
216,94 mi
Out/2020: 45,61 mi
Set/2020: 42,23 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,29%
Set/2020: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.927.401 | 7.236.625 | 7.236.625 |
| Número de cotistas | 24.400 | 22.707 | 19.836 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,80 | R$ 98,91 | R$ 98,60 |
Número de cotas emitidas
8.927.401
Out/2020: 7.236.625
Set/2020: 7.236.625
Número de cotistas
24.400
Out/2020: 22.707
Set/2020: 19.836
Valor patrimonial por cota
R$ 98,80
Out/2020: R$ 98,91
Set/2020: R$ 98,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,06 mi | 4,91 mi | 5,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5666 | R$ 0,6780 | R$ 0,7951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,5666
Out/2020: 4,91 mi
Set/2020: 5,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
677,09 mi
Out/2020: 679,51 mi
Set/2020: 681,20 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,41 mi
3,31%
|
22,39 mi
3,29%
|
22,49 mi
3,30%
|
Fundos imobiliários
22,41 mi
3,31%
Out/2020: 22,39 mi (3,29%)
Set/2020: 22,49 mi (3,30%)