MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2020
Entrega 15/12/2020 16:44

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 894,25 mi
Out/2020: 725,16 mi Set/2020: 723,46 mi
Patrimônio líquido 882,06 mi
Out/2020: 715,78 mi Set/2020: 713,50 mi
Total dos passivos 12,19 mi
Out/2020: 9,38 mi Set/2020: 9,96 mi
Liquidez total 216,94 mi
Out/2020: 45,61 mi Set/2020: 42,23 mi
Índice de solvência 1,36%

Passivos / Ativo

Out/2020: 1,29% Set/2020: 1,38%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: - Set/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.927.401
Out/2020: 7.236.625 Set/2020: 7.236.625
Número de cotistas 24.400
Out/2020: 22.707 Set/2020: 19.836
Valor patrimonial por cota R$ 98,80
Out/2020: R$ 98,91 Set/2020: R$ 98,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,06 mi
└─ Por cota R$ 0,5666
Out/2020: 4,91 mi Set/2020: 5,75 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
677,09 mi
Out/2020: 679,51 mi Set/2020: 681,20 mi
Fundos imobiliários
22,41 mi 3,31%
Out/2020: 22,39 mi (3,29%) Set/2020: 22,49 mi (3,30%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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