MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2020
Entrega 17/08/2020 20:32

Informes Periódicos

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 718,82 mi
Jun/2020: 718,21 mi Mai/2020: 720,80 mi
Patrimônio líquido 709,20 mi
Jun/2020: 711,89 mi Mai/2020: 713,05 mi
Total dos passivos 9,62 mi
Jun/2020: 6,32 mi Mai/2020: 7,75 mi
Liquidez total 28,05 mi
Jun/2020: 13,84 mi Mai/2020: 47,51 mi
Índice de solvência 1,34%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 0,88% Mai/2020: 1,08%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.236.625
Jun/2020: 7.236.625 Mai/2020: 7.236.625
Número de cotistas 13.304
Jun/2020: 9.458 Mai/2020: 8.859
Valor patrimonial por cota R$ 98,00
Jun/2020: R$ 98,37 Mai/2020: R$ 98,53

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,53 mi
└─ Por cota R$ 1,0412
Jun/2020: 3,98 mi Mai/2020: 5,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
690,73 mi
Jun/2020: 702,99 mi Mai/2020: 673,28 mi
Fundos imobiliários
22,27 mi 3,22%
Jun/2020: 22,70 mi (3,23%) Mai/2020: 23,93 mi (3,55%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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