MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2019
Entrega 14/11/2019 23:27

Informes Periódicos

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 265,37 mi
Set/2019: 265,71 mi Ago/2019: 263,78 mi
Patrimônio líquido 263,60 mi
Set/2019: 263,72 mi Ago/2019: 263,72 mi
Total dos passivos 1,77 mi
Set/2019: 1,99 mi Ago/2019: 54.626,84
Liquidez total 14,26 mi
Set/2019: 13,01 mi Ago/2019: 9,94 mi
Índice de solvência 0,67%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,75% Ago/2019: 0,02%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.689.999
Set/2019: 2.689.999 Ago/2019: 2.689.999
Número de cotistas 2
Set/2019: 2 Ago/2019: 2
Valor patrimonial por cota R$ 97,99
Set/2019: R$ 98,04 Ago/2019: R$ 98,04

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,70 mi
└─ Por cota R$ 0,6304
Set/2019: 1,92 mi Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
251,08 mi
Set/2019: 252,67 mi Ago/2019: 253,80 mi
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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