MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

Ativo

Referência

01/10/2019

Entrega

14/11/2019 23:27

Outubro/2019

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Ativo	265,37 mi	265,71 mi	263,78 mi
Patrimônio líquido	263,60 mi	263,72 mi	263,72 mi
Total dos passivos	1,77 mi	1,99 mi	54.626,84
Liquidez total	14,26 mi	13,01 mi	9,94 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,67%	0,75%	0,02%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 265,37 mi

Set/2019: 265,71 mi Ago/2019: 263,78 mi

Patrimônio líquido 263,60 mi

Set/2019: 263,72 mi Ago/2019: 263,72 mi

Total dos passivos 1,77 mi

Set/2019: 1,99 mi Ago/2019: 54.626,84

Liquidez total 14,26 mi

Set/2019: 13,01 mi Ago/2019: 9,94 mi

Índice de solvência 0,67%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,75% Ago/2019: 0,02%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Número de cotas emitidas	2.689.999	2.689.999	2.689.999
Número de cotistas	2	2	2
Valor patrimonial por cota	R$ 97,99	R$ 98,04	R$ 98,04

Número de cotas emitidas 2.689.999

Set/2019: 2.689.999 Ago/2019: 2.689.999

Número de cotistas 2

Set/2019: 2 Ago/2019: 2

Valor patrimonial por cota R$ 97,99

Set/2019: R$ 98,04 Ago/2019: R$ 98,04

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Rendimentos a distribuir	1,70 mi	1,92 mi	0,00
└─ Por cota	R$ 0,6304	R$ 0,7142	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,70 mi

└─ Por cota R$ 0,6304

Set/2019: 1,92 mi Ago/2019: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Total investido

251,08 mi

Set/2019: 252,67 mi Ago/2019: 253,80 mi