MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:29
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 116,13 mi | 116,49 mi | 116,47 mi |
| Patrimônio líquido | 115,43 mi | 115,78 mi | 115,76 mi |
| Total dos passivos | 701.755,48 | 707.871,62 | 715.317,35 |
| Liquidez total | 3,13 mi | 3,35 mi | 3,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,61% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
116,13 mi
Jul/2025: 116,49 mi
Jun/2025: 116,47 mi
Patrimônio líquido
115,43 mi
Jul/2025: 115,78 mi
Jun/2025: 115,76 mi
Total dos passivos
701.755,48
Jul/2025: 707.871,62
Jun/2025: 715.317,35
Liquidez total
3,13 mi
Jul/2025: 3,35 mi
Jun/2025: 3,13 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,61%
Jun/2025: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.308 | 4.308 | 4.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,55 | R$ 102,86 | R$ 102,83 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Jul/2025: 1.125.655
Jun/2025: 1.125.655
Número de cotistas
4.308
Jul/2025: 4.308
Jun/2025: 4.384
Valor patrimonial por cota
R$ 102,55
Jul/2025: R$ 102,86
Jun/2025: R$ 102,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 395.596,34 | 374.398,63 | 487.359,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,40 mi | 6,60 mi | 6,80 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
395.596,34
Jul/2025: 374.398,63
Jun/2025: 487.359,75
Contas a receber - Venda de imóveis
6,40 mi
Jul/2025: 6,60 mi
Jun/2025: 6,80 mi
Investimentos
Total investido
106,02 mi
Jul/2025: 106,02 mi
Jun/2025: 106,02 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,02 mi
100,00%
|
106,02 mi
100,00%
|
106,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,02 mi
100,00%
|
106,02 mi
100,00%
|
106,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,02 mi
100,00%
Jul/2025: 106,02 mi (100,00%)
Jun/2025: 106,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,02 mi
100,00%
Jul/2025: 106,02 mi (100,00%)
Jun/2025: 106,02 mi (100,00%)