MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:45
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 115,70 mi | 115,85 mi | 116,13 mi |
| Patrimônio líquido | 115,06 mi | 115,18 mi | 115,43 mi |
| Total dos passivos | 646.826,70 | 670.144,19 | 701.755,48 |
| Liquidez total | 3,18 mi | 3,02 mi | 3,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,58% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
115,70 mi
Set/2025: 115,85 mi
Ago/2025: 116,13 mi
Patrimônio líquido
115,06 mi
Set/2025: 115,18 mi
Ago/2025: 115,43 mi
Total dos passivos
646.826,70
Set/2025: 670.144,19
Ago/2025: 701.755,48
Liquidez total
3,18 mi
Set/2025: 3,02 mi
Ago/2025: 3,13 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,58%
Ago/2025: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.050 | 4.122 | 4.308 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,21 | R$ 102,32 | R$ 102,55 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Set/2025: 1.125.655
Ago/2025: 1.125.655
Número de cotistas
4.050
Set/2025: 4.122
Ago/2025: 4.308
Valor patrimonial por cota
R$ 102,21
Set/2025: R$ 102,32
Ago/2025: R$ 102,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 395.798,58 | 395.697,46 | 395.596,34 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,00 mi | 6,20 mi | 6,40 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
395.798,58
Set/2025: 395.697,46
Ago/2025: 395.596,34
Contas a receber - Venda de imóveis
6,00 mi
Set/2025: 6,20 mi
Ago/2025: 6,40 mi
Investimentos
Total investido
106,02 mi
Set/2025: 106,02 mi
Ago/2025: 106,02 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,02 mi
100,00%
|
106,02 mi
100,00%
|
106,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,02 mi
100,00%
|
106,02 mi
100,00%
|
106,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,02 mi
100,00%
Set/2025: 106,02 mi (100,00%)
Ago/2025: 106,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,02 mi
100,00%
Set/2025: 106,02 mi (100,00%)
Ago/2025: 106,02 mi (100,00%)