MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
21/03/2025 17:32
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,16 mi | 118,11 mi | 118,01 mi |
| Patrimônio líquido | 117,53 mi | 117,44 mi | 116,71 mi |
| Total dos passivos | 632.867,97 | 667.733,06 | 1,30 mi |
| Liquidez total | 1,87 mi | 1,83 mi | 1,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,57% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,16 mi
Jan/2025: 118,11 mi
Dez/2024: 118,01 mi
Patrimônio líquido
117,53 mi
Jan/2025: 117,44 mi
Dez/2024: 116,71 mi
Total dos passivos
632.867,97
Jan/2025: 667.733,06
Dez/2024: 1,30 mi
Liquidez total
1,87 mi
Jan/2025: 1,83 mi
Dez/2024: 1,75 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,57%
Dez/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.663 | 4.594 | 4.505 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,41 | R$ 104,33 | R$ 103,68 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Jan/2025: 1.125.655
Dez/2024: 1.125.655
Número de cotistas
4.663
Jan/2025: 4.594
Dez/2024: 4.505
Valor patrimonial por cota
R$ 104,41
Jan/2025: R$ 104,33
Dez/2024: R$ 103,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 727.124,25 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,6460 |
| Contas a receber - Aluguéis | 553.349,58 | 543.427,55 | 520.001,68 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 727.124,25
Contas a receber - Aluguéis
553.349,58
Jan/2025: 543.427,55
Dez/2024: 520.001,68
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
115,69 mi
Jan/2025: 115,69 mi
Dez/2024: 115,69 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,69 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,69 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,69 mi
100,00%
Jan/2025: 115,69 mi (100,00%)
Dez/2024: 115,69 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,69 mi
100,00%
Jan/2025: 115,69 mi (100,00%)
Dez/2024: 115,69 mi (100,00%)