MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 21:04
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,16 mi | 118,16 mi | 118,16 mi |
| Patrimônio líquido | 117,60 mi | 117,60 mi | 117,53 mi |
| Total dos passivos | 564.798,78 | 564.798,78 | 632.867,97 |
| Liquidez total | 1,88 mi | 1,88 mi | 1,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,48% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,16 mi
Mar/2025: 118,16 mi
Fev/2025: 118,16 mi
Patrimônio líquido
117,60 mi
Mar/2025: 117,60 mi
Fev/2025: 117,53 mi
Total dos passivos
564.798,78
Mar/2025: 564.798,78
Fev/2025: 632.867,97
Liquidez total
1,88 mi
Mar/2025: 1,88 mi
Fev/2025: 1,87 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,48%
Fev/2025: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.577 | 4.577 | 4.663 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,47 | R$ 104,47 | R$ 104,41 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Mar/2025: 1.125.655
Fev/2025: 1.125.655
Número de cotistas
4.577
Mar/2025: 4.577
Fev/2025: 4.663
Valor patrimonial por cota
R$ 104,47
Mar/2025: R$ 104,47
Fev/2025: R$ 104,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 554.716,92 | 554.716,92 | 553.349,58 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
554.716,92
Mar/2025: 554.716,92
Fev/2025: 553.349,58
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
115,69 mi
Mar/2025: 115,69 mi
Fev/2025: 115,69 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,69 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,69 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,69 mi
100,00%
Mar/2025: 115,69 mi (100,00%)
Fev/2025: 115,69 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,69 mi
100,00%
Mar/2025: 115,69 mi (100,00%)
Fev/2025: 115,69 mi (100,00%)