MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:21
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,01 mi | 134,85 mi | 137,70 mi |
| Patrimônio líquido | 116,71 mi | 134,34 mi | 136,66 mi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 517.350,70 | 1,04 mi |
| Liquidez total | 1,75 mi | 8,54 mi | 11,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 0,38% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,01 mi
Nov/2024: 134,85 mi
Out/2024: 137,70 mi
Patrimônio líquido
116,71 mi
Nov/2024: 134,34 mi
Out/2024: 136,66 mi
Total dos passivos
1,30 mi
Nov/2024: 517.350,70
Out/2024: 1,04 mi
Liquidez total
1,75 mi
Nov/2024: 8,54 mi
Out/2024: 11,31 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,38%
Out/2024: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.505 | 4.286 | 4.287 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,68 | R$ 119,34 | R$ 121,40 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Nov/2024: 1.125.655
Out/2024: 1.125.655
Número de cotistas
4.505
Nov/2024: 4.286
Out/2024: 4.287
Valor patrimonial por cota
R$ 103,68
Nov/2024: R$ 119,34
Out/2024: R$ 121,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 727.124,25 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6460 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 520.001,68 | 520.001,68 | 520.001,68 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
727.124,25
└─ Por cota
R$ 0,6460
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
520.001,68
Nov/2024: 520.001,68
Out/2024: 520.001,68
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
115,69 mi
Nov/2024: 125,67 mi
Out/2024: 125,67 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,69 mi
100,00%
|
125,67 mi
100,00%
|
125,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,69 mi
100,00%
|
125,67 mi
100,00%
|
125,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,69 mi
100,00%
Nov/2024: 125,67 mi (100,00%)
Out/2024: 125,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,69 mi
100,00%
Nov/2024: 125,67 mi (100,00%)
Out/2024: 125,67 mi (100,00%)