MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:45
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,11 mi | 118,01 mi | 134,85 mi |
| Patrimônio líquido | 117,44 mi | 116,71 mi | 134,34 mi |
| Total dos passivos | 667.733,06 | 1,30 mi | 517.350,70 |
| Liquidez total | 1,83 mi | 1,75 mi | 8,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 1,10% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,11 mi
Dez/2024: 118,01 mi
Nov/2024: 134,85 mi
Patrimônio líquido
117,44 mi
Dez/2024: 116,71 mi
Nov/2024: 134,34 mi
Total dos passivos
667.733,06
Dez/2024: 1,30 mi
Nov/2024: 517.350,70
Liquidez total
1,83 mi
Dez/2024: 1,75 mi
Nov/2024: 8,54 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,10%
Nov/2024: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.594 | 4.505 | 4.286 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,33 | R$ 103,68 | R$ 119,34 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Dez/2024: 1.125.655
Nov/2024: 1.125.655
Número de cotistas
4.594
Dez/2024: 4.505
Nov/2024: 4.286
Valor patrimonial por cota
R$ 104,33
Dez/2024: R$ 103,68
Nov/2024: R$ 119,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 727.124,25 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6460 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 543.427,55 | 520.001,68 | 520.001,68 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 727.124,25
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
543.427,55
Dez/2024: 520.001,68
Nov/2024: 520.001,68
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
115,69 mi
Dez/2024: 115,69 mi
Nov/2024: 125,67 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,69 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
125,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,69 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
125,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,69 mi
100,00%
Dez/2024: 115,69 mi (100,00%)
Nov/2024: 125,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,69 mi
100,00%
Dez/2024: 115,69 mi (100,00%)
Nov/2024: 125,67 mi (100,00%)