MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
27/08/2025 11:24
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 116,49 mi | 116,47 mi | 118,17 mi |
| Patrimônio líquido | 115,78 mi | 115,76 mi | 117,43 mi |
| Total dos passivos | 707.871,62 | 715.317,35 | 739.658,22 |
| Liquidez total | 3,35 mi | 3,13 mi | 1,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,61% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
116,49 mi
Jun/2025: 116,47 mi
Mai/2025: 118,17 mi
Patrimônio líquido
115,78 mi
Jun/2025: 115,76 mi
Mai/2025: 117,43 mi
Total dos passivos
707.871,62
Jun/2025: 715.317,35
Mai/2025: 739.658,22
Liquidez total
3,35 mi
Jun/2025: 3,13 mi
Mai/2025: 1,89 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,61%
Mai/2025: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.308 | 4.384 | 4.462 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,86 | R$ 102,83 | R$ 104,32 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Jun/2025: 1.125.655
Mai/2025: 1.125.655
Número de cotistas
4.308
Jun/2025: 4.384
Mai/2025: 4.462
Valor patrimonial por cota
R$ 102,86
Jun/2025: R$ 102,83
Mai/2025: R$ 104,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 374.398,63 | 487.359,75 | 554.716,92 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,60 mi | 6,80 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
374.398,63
Jun/2025: 487.359,75
Mai/2025: 554.716,92
Contas a receber - Venda de imóveis
6,60 mi
Jun/2025: 6,80 mi
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
106,02 mi
Jun/2025: 106,02 mi
Mai/2025: 115,69 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,02 mi
100,00%
|
106,02 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,02 mi
100,00%
|
106,02 mi
100,00%
|
115,69 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,02 mi
100,00%
Jun/2025: 106,02 mi (100,00%)
Mai/2025: 115,69 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,02 mi
100,00%
Jun/2025: 106,02 mi (100,00%)
Mai/2025: 115,69 mi (100,00%)