MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 23:04
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 145,85 mi | 146,03 mi | 146,22 mi |
| Patrimônio líquido | 145,37 mi | 145,56 mi | 144,22 mi |
| Total dos passivos | 487.031,27 | 467.721,42 | 2,00 mi |
| Liquidez total | 2,53 mi | 1,82 mi | 2,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,32% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
145,85 mi
Jul/2024: 146,03 mi
Jun/2024: 146,22 mi
Patrimônio líquido
145,37 mi
Jul/2024: 145,56 mi
Jun/2024: 144,22 mi
Total dos passivos
487.031,27
Jul/2024: 467.721,42
Jun/2024: 2,00 mi
Liquidez total
2,53 mi
Jul/2024: 1,82 mi
Jun/2024: 2,05 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,32%
Jun/2024: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.323 | 4.348 | 4.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,14 | R$ 129,31 | R$ 128,12 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Jul/2024: 1.125.655
Jun/2024: 1.125.655
Número de cotistas
4.323
Jul/2024: 4.348
Jun/2024: 4.391
Valor patrimonial por cota
R$ 129,14
Jul/2024: R$ 129,31
Jun/2024: R$ 128,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,60 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,4182 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 688.875,18 | 688.739,36 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 688.875,18
Jun/2024: 688.739,36
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
143,32 mi
Jul/2024: 143,32 mi
Jun/2024: 143,32 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
143,32 mi
100,00%
Jul/2024: 143,32 mi (100,00%)
Jun/2024: 143,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
143,32 mi
100,00%
Jul/2024: 143,32 mi (100,00%)
Jun/2024: 143,32 mi (100,00%)