MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 20:04
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,71 mi | 145,85 mi | 146,03 mi |
| Patrimônio líquido | 144,21 mi | 145,37 mi | 145,56 mi |
| Total dos passivos | 503.408,09 | 487.031,27 | 467.721,42 |
| Liquidez total | 18,16 mi | 2,53 mi | 1,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,33% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,71 mi
Ago/2024: 145,85 mi
Jul/2024: 146,03 mi
Patrimônio líquido
144,21 mi
Ago/2024: 145,37 mi
Jul/2024: 145,56 mi
Total dos passivos
503.408,09
Ago/2024: 487.031,27
Jul/2024: 467.721,42
Liquidez total
18,16 mi
Ago/2024: 2,53 mi
Jul/2024: 1,82 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,33%
Jul/2024: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.293 | 4.323 | 4.348 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,11 | R$ 129,14 | R$ 129,31 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Ago/2024: 1.125.655
Jul/2024: 1.125.655
Número de cotistas
4.293
Ago/2024: 4.323
Jul/2024: 4.348
Valor patrimonial por cota
R$ 128,11
Ago/2024: R$ 129,14
Jul/2024: R$ 129,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 669.205,61 | 0,00 | 688.875,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
669.205,61
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 688.875,18
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
125,67 mi
Ago/2024: 143,32 mi
Jul/2024: 143,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
125,67 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
125,67 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
125,67 mi
100,00%
Ago/2024: 143,32 mi (100,00%)
Jul/2024: 143,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
125,67 mi
100,00%
Ago/2024: 143,32 mi (100,00%)
Jul/2024: 143,32 mi (100,00%)