MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 19:04
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,70 mi | 144,71 mi | 145,85 mi |
| Patrimônio líquido | 136,66 mi | 144,21 mi | 145,37 mi |
| Total dos passivos | 1,04 mi | 503.408,09 | 487.031,27 |
| Liquidez total | 11,31 mi | 18,16 mi | 2,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,35% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,70 mi
Set/2024: 144,71 mi
Ago/2024: 145,85 mi
Patrimônio líquido
136,66 mi
Set/2024: 144,21 mi
Ago/2024: 145,37 mi
Total dos passivos
1,04 mi
Set/2024: 503.408,09
Ago/2024: 487.031,27
Liquidez total
11,31 mi
Set/2024: 18,16 mi
Ago/2024: 2,53 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,35%
Ago/2024: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.287 | 4.293 | 4.323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,40 | R$ 128,11 | R$ 129,14 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Set/2024: 1.125.655
Ago/2024: 1.125.655
Número de cotistas
4.287
Set/2024: 4.293
Ago/2024: 4.323
Valor patrimonial por cota
R$ 121,40
Set/2024: R$ 128,11
Ago/2024: R$ 129,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 520.001,68 | 669.205,61 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
520.001,68
Set/2024: 669.205,61
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
125,67 mi
Set/2024: 125,67 mi
Ago/2024: 143,32 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
125,67 mi
100,00%
|
125,67 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
125,67 mi
100,00%
|
125,67 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
125,67 mi
100,00%
Set/2024: 125,67 mi (100,00%)
Ago/2024: 143,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
125,67 mi
100,00%
Set/2024: 125,67 mi (100,00%)
Ago/2024: 143,32 mi (100,00%)