MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:16
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,29 mi | 146,30 mi | 146,30 mi |
| Patrimônio líquido | 145,92 mi | 144,21 mi | 144,21 mi |
| Total dos passivos | 378.820,31 | 2,09 mi | 2,09 mi |
| Liquidez total | 2,04 mi | 2,07 mi | 2,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 1,43% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,29 mi
Jan/2024: 146,30 mi
Dez/2023: 146,30 mi
Patrimônio líquido
145,92 mi
Jan/2024: 144,21 mi
Dez/2023: 144,21 mi
Total dos passivos
378.820,31
Jan/2024: 2,09 mi
Dez/2023: 2,09 mi
Liquidez total
2,04 mi
Jan/2024: 2,07 mi
Dez/2023: 2,07 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,43%
Dez/2023: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.564 | 4.482 | 4.482 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,63 | R$ 128,11 | R$ 128,11 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Jan/2024: 1.125.655
Dez/2023: 1.125.655
Número de cotistas
4.564
Jan/2024: 4.482
Dez/2023: 4.482
Valor patrimonial por cota
R$ 129,63
Jan/2024: R$ 128,11
Dez/2023: R$ 128,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,76 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,5642 | R$ 1,5642 |
| Contas a receber - Aluguéis | 902.787,89 | 894.181,46 | 894.181,46 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 1,76 mi
Dez/2023: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
902.787,89
Jan/2024: 894.181,46
Dez/2023: 894.181,46
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
143,32 mi
Jan/2024: 143,32 mi
Dez/2023: 143,32 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
143,32 mi
100,00%
Jan/2024: 143,32 mi (100,00%)
Dez/2023: 143,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
143,32 mi
100,00%
Jan/2024: 143,32 mi (100,00%)
Dez/2023: 143,32 mi (100,00%)