MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:36
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,78 mi | 147,05 mi | 146,29 mi |
| Patrimônio líquido | 146,41 mi | 146,65 mi | 145,92 mi |
| Total dos passivos | 372.470,87 | 399.778,61 | 378.820,31 |
| Liquidez total | 2,78 mi | 2,93 mi | 2,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,27% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,78 mi
Mar/2024: 147,05 mi
Fev/2024: 146,29 mi
Patrimônio líquido
146,41 mi
Mar/2024: 146,65 mi
Fev/2024: 145,92 mi
Total dos passivos
372.470,87
Mar/2024: 399.778,61
Fev/2024: 378.820,31
Liquidez total
2,78 mi
Mar/2024: 2,93 mi
Fev/2024: 2,04 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,27%
Fev/2024: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.458 | 4.494 | 4.564 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,07 | R$ 130,28 | R$ 129,63 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Mar/2024: 1.125.655
Fev/2024: 1.125.655
Número de cotistas
4.458
Mar/2024: 4.494
Fev/2024: 4.564
Valor patrimonial por cota
R$ 130,07
Mar/2024: R$ 130,28
Fev/2024: R$ 129,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 668.950,22 | 772.510,90 | 902.787,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
668.950,22
Mar/2024: 772.510,90
Fev/2024: 902.787,89
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
143,32 mi
Mar/2024: 143,32 mi
Fev/2024: 143,32 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
143,32 mi
100,00%
Mar/2024: 143,32 mi (100,00%)
Fev/2024: 143,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
143,32 mi
100,00%
Mar/2024: 143,32 mi (100,00%)
Fev/2024: 143,32 mi (100,00%)