MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 21:58
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,43 mi | 146,78 mi | 147,05 mi |
| Patrimônio líquido | 146,05 mi | 146,41 mi | 146,65 mi |
| Total dos passivos | 385.077,19 | 372.470,87 | 399.778,61 |
| Liquidez total | 2,28 mi | 2,78 mi | 2,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,25% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,43 mi
Abr/2024: 146,78 mi
Mar/2024: 147,05 mi
Patrimônio líquido
146,05 mi
Abr/2024: 146,41 mi
Mar/2024: 146,65 mi
Total dos passivos
385.077,19
Abr/2024: 372.470,87
Mar/2024: 399.778,61
Liquidez total
2,28 mi
Abr/2024: 2,78 mi
Mar/2024: 2,93 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,25%
Mar/2024: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.431 | 4.458 | 4.494 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,74 | R$ 130,07 | R$ 130,28 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Abr/2024: 1.125.655
Mar/2024: 1.125.655
Número de cotistas
4.431
Abr/2024: 4.458
Mar/2024: 4.494
Valor patrimonial por cota
R$ 129,74
Abr/2024: R$ 130,07
Mar/2024: R$ 130,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 669.071,96 | 668.950,22 | 772.510,90 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
669.071,96
Abr/2024: 668.950,22
Mar/2024: 772.510,90
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
143,32 mi
Abr/2024: 143,32 mi
Mar/2024: 143,32 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
143,32 mi
100,00%
Abr/2024: 143,32 mi (100,00%)
Mar/2024: 143,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
143,32 mi
100,00%
Abr/2024: 143,32 mi (100,00%)
Mar/2024: 143,32 mi (100,00%)