MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:50
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,22 mi | 146,43 mi | 146,78 mi |
| Patrimônio líquido | 144,22 mi | 146,05 mi | 146,41 mi |
| Total dos passivos | 2,00 mi | 385.077,19 | 372.470,87 |
| Liquidez total | 2,05 mi | 2,28 mi | 2,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 0,26% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,22 mi
Mai/2024: 146,43 mi
Abr/2024: 146,78 mi
Patrimônio líquido
144,22 mi
Mai/2024: 146,05 mi
Abr/2024: 146,41 mi
Total dos passivos
2,00 mi
Mai/2024: 385.077,19
Abr/2024: 372.470,87
Liquidez total
2,05 mi
Mai/2024: 2,28 mi
Abr/2024: 2,78 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,26%
Abr/2024: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.391 | 4.431 | 4.458 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,12 | R$ 129,74 | R$ 130,07 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Mai/2024: 1.125.655
Abr/2024: 1.125.655
Número de cotistas
4.391
Mai/2024: 4.431
Abr/2024: 4.458
Valor patrimonial por cota
R$ 128,12
Mai/2024: R$ 129,74
Abr/2024: R$ 130,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,4182 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 688.739,36 | 669.071,96 | 668.950,22 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,4182
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
688.739,36
Mai/2024: 669.071,96
Abr/2024: 668.950,22
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
143,32 mi
Mai/2024: 143,32 mi
Abr/2024: 143,32 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
143,32 mi
100,00%
Mai/2024: 143,32 mi (100,00%)
Abr/2024: 143,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
143,32 mi
100,00%
Mai/2024: 143,32 mi (100,00%)
Abr/2024: 143,32 mi (100,00%)