MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:47
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,30 mi | 140,67 mi | 140,65 mi |
| Patrimônio líquido | 144,21 mi | 140,30 mi | 140,31 mi |
| Total dos passivos | 2,09 mi | 367.994,01 | 345.577,95 |
| Liquidez total | 2,07 mi | 2,11 mi | 2,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 0,26% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,30 mi
Nov/2023: 140,67 mi
Out/2023: 140,65 mi
Patrimônio líquido
144,21 mi
Nov/2023: 140,30 mi
Out/2023: 140,31 mi
Total dos passivos
2,09 mi
Nov/2023: 367.994,01
Out/2023: 345.577,95
Liquidez total
2,07 mi
Nov/2023: 2,11 mi
Out/2023: 2,08 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,26%
Out/2023: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.482 | 4.470 | 4.472 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,11 | R$ 124,64 | R$ 124,64 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Nov/2023: 1.125.655
Out/2023: 1.125.655
Número de cotistas
4.482
Nov/2023: 4.470
Out/2023: 4.472
Valor patrimonial por cota
R$ 128,11
Nov/2023: R$ 124,64
Out/2023: R$ 124,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,5642 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 894.181,46 | 894.180,72 | 894.179,98 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,5642
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
894.181,46
Nov/2023: 894.180,72
Out/2023: 894.179,98
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
143,32 mi
Nov/2023: 137,62 mi
Out/2023: 137,62 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
143,32 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
143,32 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
143,32 mi
100,00%
Nov/2023: 137,62 mi (100,00%)
Out/2023: 137,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
143,32 mi
100,00%
Nov/2023: 137,62 mi (100,00%)
Out/2023: 137,62 mi (100,00%)