MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:39
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,30 mi | 146,30 mi | 140,67 mi |
| Patrimônio líquido | 144,21 mi | 144,21 mi | 140,30 mi |
| Total dos passivos | 2,09 mi | 2,09 mi | 367.994,01 |
| Liquidez total | 2,07 mi | 2,07 mi | 2,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,43% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,30 mi
Dez/2023: 146,30 mi
Nov/2023: 140,67 mi
Patrimônio líquido
144,21 mi
Dez/2023: 144,21 mi
Nov/2023: 140,30 mi
Total dos passivos
2,09 mi
Dez/2023: 2,09 mi
Nov/2023: 367.994,01
Liquidez total
2,07 mi
Dez/2023: 2,07 mi
Nov/2023: 2,11 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,43%
Nov/2023: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.482 | 4.482 | 4.470 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,11 | R$ 128,11 | R$ 124,64 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Dez/2023: 1.125.655
Nov/2023: 1.125.655
Número de cotistas
4.482
Dez/2023: 4.482
Nov/2023: 4.470
Valor patrimonial por cota
R$ 128,11
Dez/2023: R$ 128,11
Nov/2023: R$ 124,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 1,76 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,5642 | R$ 1,5642 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 894.181,46 | 894.181,46 | 894.180,72 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,5642
Dez/2023: 1,76 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
894.181,46
Dez/2023: 894.181,46
Nov/2023: 894.180,72
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
143,32 mi
Dez/2023: 143,32 mi
Nov/2023: 137,62 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
143,32 mi
100,00%
Dez/2023: 143,32 mi (100,00%)
Nov/2023: 137,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
143,32 mi
100,00%
Dez/2023: 143,32 mi (100,00%)
Nov/2023: 137,62 mi (100,00%)