MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:11
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,03 mi | 146,22 mi | 146,43 mi |
| Patrimônio líquido | 145,56 mi | 144,22 mi | 146,05 mi |
| Total dos passivos | 467.721,42 | 2,00 mi | 385.077,19 |
| Liquidez total | 1,82 mi | 2,05 mi | 2,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 1,37% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,03 mi
Jun/2024: 146,22 mi
Mai/2024: 146,43 mi
Patrimônio líquido
145,56 mi
Jun/2024: 144,22 mi
Mai/2024: 146,05 mi
Total dos passivos
467.721,42
Jun/2024: 2,00 mi
Mai/2024: 385.077,19
Liquidez total
1,82 mi
Jun/2024: 2,05 mi
Mai/2024: 2,28 mi
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,37%
Mai/2024: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.348 | 4.391 | 4.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,31 | R$ 128,12 | R$ 129,74 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Jun/2024: 1.125.655
Mai/2024: 1.125.655
Número de cotistas
4.348
Jun/2024: 4.391
Mai/2024: 4.431
Valor patrimonial por cota
R$ 129,31
Jun/2024: R$ 128,12
Mai/2024: R$ 129,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,60 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,4182 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 688.875,18 | 688.739,36 | 669.071,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 1,60 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
688.875,18
Jun/2024: 688.739,36
Mai/2024: 669.071,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
143,32 mi
Jun/2024: 143,32 mi
Mai/2024: 143,32 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
143,32 mi
100,00%
Jun/2024: 143,32 mi (100,00%)
Mai/2024: 143,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
143,32 mi
100,00%
Jun/2024: 143,32 mi (100,00%)
Mai/2024: 143,32 mi (100,00%)