MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 21:12
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 147,05 mi | 146,29 mi | 146,30 mi |
| Patrimônio líquido | 146,65 mi | 145,92 mi | 144,21 mi |
| Total dos passivos | 399.778,61 | 378.820,31 | 2,09 mi |
| Liquidez total | 2,93 mi | 2,04 mi | 2,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,26% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
147,05 mi
Fev/2024: 146,29 mi
Jan/2024: 146,30 mi
Patrimônio líquido
146,65 mi
Fev/2024: 145,92 mi
Jan/2024: 144,21 mi
Total dos passivos
399.778,61
Fev/2024: 378.820,31
Jan/2024: 2,09 mi
Liquidez total
2,93 mi
Fev/2024: 2,04 mi
Jan/2024: 2,07 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,26%
Jan/2024: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.494 | 4.564 | 4.482 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,28 | R$ 129,63 | R$ 128,11 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Fev/2024: 1.125.655
Jan/2024: 1.125.655
Número de cotistas
4.494
Fev/2024: 4.564
Jan/2024: 4.482
Valor patrimonial por cota
R$ 130,28
Fev/2024: R$ 129,63
Jan/2024: R$ 128,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,76 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,5642 |
| Contas a receber - Aluguéis | 772.510,90 | 902.787,89 | 894.181,46 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
772.510,90
Fev/2024: 902.787,89
Jan/2024: 894.181,46
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
143,32 mi
Fev/2024: 143,32 mi
Jan/2024: 143,32 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
143,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
143,32 mi
100,00%
Fev/2024: 143,32 mi (100,00%)
Jan/2024: 143,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
143,32 mi
100,00%
Fev/2024: 143,32 mi (100,00%)
Jan/2024: 143,32 mi (100,00%)