MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:19
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,61 mi | 140,89 mi | 140,85 mi |
| Patrimônio líquido | 138,52 mi | 138,88 mi | 138,81 mi |
| Total dos passivos | 2,10 mi | 2,01 mi | 2,03 mi |
| Liquidez total | 2,06 mi | 2,07 mi | 2,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,43% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,61 mi
Ago/2023: 140,89 mi
Jul/2023: 140,85 mi
Patrimônio líquido
138,52 mi
Ago/2023: 138,88 mi
Jul/2023: 138,81 mi
Total dos passivos
2,10 mi
Ago/2023: 2,01 mi
Jul/2023: 2,03 mi
Liquidez total
2,06 mi
Ago/2023: 2,07 mi
Jul/2023: 2,03 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,43%
Jul/2023: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.482 | 4.450 | 4.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,05 | R$ 123,38 | R$ 123,32 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Ago/2023: 1.125.655
Jul/2023: 1.125.655
Número de cotistas
4.482
Ago/2023: 4.450
Jul/2023: 4.407
Valor patrimonial por cota
R$ 123,05
Ago/2023: R$ 123,38
Jul/2023: R$ 123,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,66 mi | 1,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5698 | R$ 1,4710 | R$ 1,4847 |
| Contas a receber - Aluguéis | 894.179,24 | 1,17 mi | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,5698
Ago/2023: 1,66 mi
Jul/2023: 1,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
894.179,24
Ago/2023: 1,17 mi
Jul/2023: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
137,62 mi
Ago/2023: 137,62 mi
Jul/2023: 137,62 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
137,62 mi
100,00%
Ago/2023: 137,62 mi (100,00%)
Jul/2023: 137,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
137,62 mi
100,00%
Ago/2023: 137,62 mi (100,00%)
Jul/2023: 137,62 mi (100,00%)