MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:54
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,65 mi | 140,61 mi | 140,89 mi |
| Patrimônio líquido | 140,31 mi | 138,52 mi | 138,88 mi |
| Total dos passivos | 345.577,95 | 2,10 mi | 2,01 mi |
| Liquidez total | 2,08 mi | 2,06 mi | 2,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 1,49% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,65 mi
Set/2023: 140,61 mi
Ago/2023: 140,89 mi
Patrimônio líquido
140,31 mi
Set/2023: 138,52 mi
Ago/2023: 138,88 mi
Total dos passivos
345.577,95
Set/2023: 2,10 mi
Ago/2023: 2,01 mi
Liquidez total
2,08 mi
Set/2023: 2,06 mi
Ago/2023: 2,07 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,49%
Ago/2023: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.472 | 4.482 | 4.450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,64 | R$ 123,05 | R$ 123,38 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Set/2023: 1.125.655
Ago/2023: 1.125.655
Número de cotistas
4.472
Set/2023: 4.482
Ago/2023: 4.450
Valor patrimonial por cota
R$ 124,64
Set/2023: R$ 123,05
Ago/2023: R$ 123,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,77 mi | 1,66 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,5698 | R$ 1,4710 |
| Contas a receber - Aluguéis | 894.179,98 | 894.179,24 | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 1,77 mi
Ago/2023: 1,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
894.179,98
Set/2023: 894.179,24
Ago/2023: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
137,62 mi
Set/2023: 137,62 mi
Ago/2023: 137,62 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
137,62 mi
100,00%
Set/2023: 137,62 mi (100,00%)
Ago/2023: 137,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
137,62 mi
100,00%
Set/2023: 137,62 mi (100,00%)
Ago/2023: 137,62 mi (100,00%)