MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:10
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,39 mi | 140,93 mi | 140,51 mi |
| Patrimônio líquido | 139,21 mi | 139,02 mi | 138,54 mi |
| Total dos passivos | 2,18 mi | 1,90 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 1,77 mi | 1,50 mi | 1,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 1,35% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,39 mi
Jan/2023: 140,93 mi
Dez/2022: 140,51 mi
Patrimônio líquido
139,21 mi
Jan/2023: 139,02 mi
Dez/2022: 138,54 mi
Total dos passivos
2,18 mi
Jan/2023: 1,90 mi
Dez/2022: 1,97 mi
Liquidez total
1,77 mi
Jan/2023: 1,50 mi
Dez/2022: 1,92 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,35%
Dez/2022: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.203 | 4.195 | 4.132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,67 | R$ 123,50 | R$ 123,08 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Jan/2023: 1.125.655
Dez/2022: 1.125.655
Número de cotistas
4.203
Jan/2023: 4.195
Dez/2022: 4.132
Valor patrimonial por cota
R$ 123,67
Jan/2023: R$ 123,50
Dez/2022: R$ 123,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,31 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3984 | R$ 1,1654 | R$ 1,4580 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,78 mi | 1,58 mi | 964.760,25 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,3984
Jan/2023: 1,31 mi
Dez/2022: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,78 mi
Jan/2023: 1,58 mi
Dez/2022: 964.760,25
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
137,62 mi
Jan/2023: 137,62 mi
Dez/2022: 137,62 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
137,62 mi
100,00%
Jan/2023: 137,62 mi (100,00%)
Dez/2022: 137,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
137,62 mi
100,00%
Jan/2023: 137,62 mi (100,00%)
Dez/2022: 137,62 mi (100,00%)