MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,13 mi | 141,12 mi | 141,60 mi |
| Patrimônio líquido | 139,07 mi | 138,98 mi | 139,37 mi |
| Total dos passivos | 2,07 mi | 2,13 mi | 2,23 mi |
| Liquidez total | 2,00 mi | 2,05 mi | 1,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,51% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,13 mi
Mai/2023: 141,12 mi
Abr/2023: 141,60 mi
Patrimônio líquido
139,07 mi
Mai/2023: 138,98 mi
Abr/2023: 139,37 mi
Total dos passivos
2,07 mi
Mai/2023: 2,13 mi
Abr/2023: 2,23 mi
Liquidez total
2,00 mi
Mai/2023: 2,05 mi
Abr/2023: 1,99 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,51%
Abr/2023: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.366 | 4.313 | 4.257 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,54 | R$ 123,47 | R$ 123,81 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Mai/2023: 1.125.655
Abr/2023: 1.125.655
Número de cotistas
4.366
Mai/2023: 4.313
Abr/2023: 4.257
Valor patrimonial por cota
R$ 123,54
Mai/2023: R$ 123,47
Abr/2023: R$ 123,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,73 mi | 1,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5070 | R$ 1,5357 | R$ 1,5901 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,49 mi | 1,41 mi | 1,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 1,5070
Mai/2023: 1,73 mi
Abr/2023: 1,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,49 mi
Mai/2023: 1,41 mi
Abr/2023: 1,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
137,62 mi
Mai/2023: 137,62 mi
Abr/2023: 137,62 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
137,62 mi
100,00%
Mai/2023: 137,62 mi (100,00%)
Abr/2023: 137,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
137,62 mi
100,00%
Mai/2023: 137,62 mi (100,00%)
Abr/2023: 137,62 mi (100,00%)