MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:31
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,51 mi | 137,14 mi | 137,08 mi |
| Patrimônio líquido | 138,54 mi | 135,28 mi | 135,26 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 1,87 mi | 1,82 mi |
| Liquidez total | 1,92 mi | 1,82 mi | 1,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,36% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,51 mi
Nov/2022: 137,14 mi
Out/2022: 137,08 mi
Patrimônio líquido
138,54 mi
Nov/2022: 135,28 mi
Out/2022: 135,26 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Nov/2022: 1,87 mi
Out/2022: 1,82 mi
Liquidez total
1,92 mi
Nov/2022: 1,82 mi
Out/2022: 1,76 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,36%
Out/2022: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.132 | 4.157 | 4.195 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,08 | R$ 120,18 | R$ 120,16 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Nov/2022: 1.125.655
Out/2022: 1.125.655
Número de cotistas
4.132
Nov/2022: 4.157
Out/2022: 4.195
Valor patrimonial por cota
R$ 123,08
Nov/2022: R$ 120,18
Out/2022: R$ 120,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 1,52 mi | 1,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4580 | R$ 1,3531 | R$ 1,3202 |
| Contas a receber - Aluguéis | 964.760,25 | 1,03 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 1,4580
Nov/2022: 1,52 mi
Out/2022: 1,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
964.760,25
Nov/2022: 1,03 mi
Out/2022: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
137,62 mi
Nov/2022: 134,25 mi
Out/2022: 134,25 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
137,62 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
137,62 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
137,62 mi
100,00%
Nov/2022: 134,25 mi (100,00%)
Out/2022: 134,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
137,62 mi
100,00%
Nov/2022: 134,25 mi (100,00%)
Out/2022: 134,25 mi (100,00%)