MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 18:57
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,93 mi | 140,51 mi | 137,14 mi |
| Patrimônio líquido | 139,02 mi | 138,54 mi | 135,28 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 1,97 mi | 1,87 mi |
| Liquidez total | 1,50 mi | 1,92 mi | 1,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,40% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,93 mi
Dez/2022: 140,51 mi
Nov/2022: 137,14 mi
Patrimônio líquido
139,02 mi
Dez/2022: 138,54 mi
Nov/2022: 135,28 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Dez/2022: 1,97 mi
Nov/2022: 1,87 mi
Liquidez total
1,50 mi
Dez/2022: 1,92 mi
Nov/2022: 1,82 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,40%
Nov/2022: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.195 | 4.132 | 4.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,50 | R$ 123,08 | R$ 120,18 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Dez/2022: 1.125.655
Nov/2022: 1.125.655
Número de cotistas
4.195
Dez/2022: 4.132
Nov/2022: 4.157
Valor patrimonial por cota
R$ 123,50
Dez/2022: R$ 123,08
Nov/2022: R$ 120,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,64 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1654 | R$ 1,4580 | R$ 1,3531 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,58 mi | 964.760,25 | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,1654
Dez/2022: 1,64 mi
Nov/2022: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,58 mi
Dez/2022: 964.760,25
Nov/2022: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
137,62 mi
Dez/2022: 137,62 mi
Nov/2022: 134,25 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
137,62 mi
100,00%
Dez/2022: 137,62 mi (100,00%)
Nov/2022: 134,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
137,62 mi
100,00%
Dez/2022: 137,62 mi (100,00%)
Nov/2022: 134,25 mi (100,00%)