MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:13
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,67 mi | 140,65 mi | 140,61 mi |
| Patrimônio líquido | 140,30 mi | 140,31 mi | 138,52 mi |
| Total dos passivos | 367.994,01 | 345.577,95 | 2,10 mi |
| Liquidez total | 2,11 mi | 2,08 mi | 2,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,25% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,67 mi
Out/2023: 140,65 mi
Set/2023: 140,61 mi
Patrimônio líquido
140,30 mi
Out/2023: 140,31 mi
Set/2023: 138,52 mi
Total dos passivos
367.994,01
Out/2023: 345.577,95
Set/2023: 2,10 mi
Liquidez total
2,11 mi
Out/2023: 2,08 mi
Set/2023: 2,06 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,25%
Set/2023: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.470 | 4.472 | 4.482 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,64 | R$ 124,64 | R$ 123,05 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Out/2023: 1.125.655
Set/2023: 1.125.655
Número de cotistas
4.470
Out/2023: 4.472
Set/2023: 4.482
Valor patrimonial por cota
R$ 124,64
Out/2023: R$ 124,64
Set/2023: R$ 123,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,77 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,5698 |
| Contas a receber - Aluguéis | 894.180,72 | 894.179,98 | 894.179,24 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
894.180,72
Out/2023: 894.179,98
Set/2023: 894.179,24
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
137,62 mi
Out/2023: 137,62 mi
Set/2023: 137,62 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
137,62 mi
100,00%
Out/2023: 137,62 mi (100,00%)
Set/2023: 137,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
137,62 mi
100,00%
Out/2023: 137,62 mi (100,00%)
Set/2023: 137,62 mi (100,00%)