MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:45
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,85 mi | 141,13 mi | 141,12 mi |
| Patrimônio líquido | 138,81 mi | 139,07 mi | 138,98 mi |
| Total dos passivos | 2,03 mi | 2,07 mi | 2,13 mi |
| Liquidez total | 2,03 mi | 2,00 mi | 2,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,46% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,85 mi
Jun/2023: 141,13 mi
Mai/2023: 141,12 mi
Patrimônio líquido
138,81 mi
Jun/2023: 139,07 mi
Mai/2023: 138,98 mi
Total dos passivos
2,03 mi
Jun/2023: 2,07 mi
Mai/2023: 2,13 mi
Liquidez total
2,03 mi
Jun/2023: 2,00 mi
Mai/2023: 2,05 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,46%
Mai/2023: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.407 | 4.366 | 4.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,32 | R$ 123,54 | R$ 123,47 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Jun/2023: 1.125.655
Mai/2023: 1.125.655
Número de cotistas
4.407
Jun/2023: 4.366
Mai/2023: 4.313
Valor patrimonial por cota
R$ 123,32
Jun/2023: R$ 123,54
Mai/2023: R$ 123,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,67 mi | 1,70 mi | 1,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4847 | R$ 1,5070 | R$ 1,5357 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,17 mi | 1,49 mi | 1,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,4847
Jun/2023: 1,70 mi
Mai/2023: 1,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,17 mi
Jun/2023: 1,49 mi
Mai/2023: 1,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
137,62 mi
Jun/2023: 137,62 mi
Mai/2023: 137,62 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
137,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
137,62 mi
100,00%
Jun/2023: 137,62 mi (100,00%)
Mai/2023: 137,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
137,62 mi
100,00%
Jun/2023: 137,62 mi (100,00%)
Mai/2023: 137,62 mi (100,00%)