MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,06 mi | 137,14 mi | 137,11 mi |
| Patrimônio líquido | 135,31 mi | 135,31 mi | 135,23 mi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 1,83 mi | 1,88 mi |
| Liquidez total | 1,59 mi | 1,71 mi | 1,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,33% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,06 mi
Ago/2022: 137,14 mi
Jul/2022: 137,11 mi
Patrimônio líquido
135,31 mi
Ago/2022: 135,31 mi
Jul/2022: 135,23 mi
Total dos passivos
1,75 mi
Ago/2022: 1,83 mi
Jul/2022: 1,88 mi
Liquidez total
1,59 mi
Ago/2022: 1,71 mi
Jul/2022: 1,68 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,33%
Jul/2022: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.223 | 4.250 | 4.217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,21 | R$ 120,20 | R$ 120,14 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Ago/2022: 1.125.655
Jul/2022: 1.125.655
Número de cotistas
4.223
Ago/2022: 4.250
Jul/2022: 4.217
Valor patrimonial por cota
R$ 120,21
Ago/2022: R$ 120,20
Jul/2022: R$ 120,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,42 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2254 | R$ 1,2631 | R$ 1,2708 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,03 mi | 1,03 mi | 993.187,77 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,2254
Ago/2022: 1,42 mi
Jul/2022: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,03 mi
Ago/2022: 1,03 mi
Jul/2022: 993.187,77
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
134,25 mi
Ago/2022: 134,25 mi
Jul/2022: 134,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
134,25 mi
100,00%
Ago/2022: 134,25 mi (100,00%)
Jul/2022: 134,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
134,25 mi
100,00%
Ago/2022: 134,25 mi (100,00%)
Jul/2022: 134,25 mi (100,00%)